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日期:2020-02-25 17:04   作者:wang  点击:
威尼斯真人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为宁波博威合金材料  股份有限公司(以下简称“博威合金”、“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根  据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管  理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等  有关规定,对博威合金拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2564号文核准,公司由主承销商国信证券  采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额  部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统发售的方式,公开发行面值总额  120,000.00万元可转换公司债券,发行价为100元/张,共计募集资金120,000.00万元,坐扣  券股份有限公司于2020年1月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资  费、信息披露费等其他发行费用1,952,830.19元后,公司本次募集资金净额为  1,187,858,490.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,  公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准  开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协  为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目的正常运行及募集资  金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过37,000万元闲置募集资金进行现金管理,择  机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存  款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用,并授权公司管理层在有  为提高闲置募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过37,000万元闲置募集资金  进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理  财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用。  上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。 单个理财产品的投资期限不超过  为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品  种为安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品或结构性存款类产品。上述产品的  在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,其权限包括但不限于选择合格  的投资产品发行主体、确定理财金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等;由公司财  务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得  公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件  的规定,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。  使用闲置募集资金进行现金管理,公司管理层需事前评估投资风险,且投资产品发行  主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况  等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。  公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的投资产品种类和期限,确保不影  响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与  公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,是在不影响募集资金投资  项目的正常运行及募集资金使用的情况下,确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度  的现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的  公司于2020年2月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会  议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲  博威合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议  通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;博威合金本次  使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法  (2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要  求》等有关规定,不影响募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金使用用途的情形  和损害股东利益的情况。保荐机构对博威合金本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事  (本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司使用部分
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