专业教学管理
专业教学管理

计算机技术

电子与通讯工程

项目管理

建筑与土木工程

您的当前位置:主页 > 教学管理 > 专业教学管理 >
传统板块发力财富管理积极转型 东方证券2019年净
日期:2020-03-27 23:06   作者:wang  点击:
澳门威尼人最新网站中证网讯(记者胡雨)3月27日晚间,东方证券(600958)披露2019年年报。2019年,东方证券业绩表现优异,业绩增长高于行业水平,全年营业收入190.52亿元,同比增长84.91%;实现归母净利润24.35亿元,同比增长97.81%。  在具体业务开展方面,东方证券传统优势板块持续发力,自营投资与资产管理业务表现优异;同时,积极推进财富管理转型,打造全产业链投行,香港子公司完成架构调整,业绩大幅提升。  从数据角度来看,2019年东方证券投资管理收入合计29.07亿元,同比增长54.72%,投资业绩较上年大幅提升。  具体来看,公司重视平衡收益与风险,灵活调整权益类投资仓位,并强化固定收益与金融衍生品的业务竞争力。在权益类投资方面,公司坚持价值投资理念,把握β风险与α收益之间的平衡,最大化提高资金使用效率。在严格的动态跟踪止损机制条件下,全年取得了较为可观的绝对收益,同比实现大幅增长。  固定收益投资业务方面,公司严控信用风险,有效把握市场节奏,积极优化持仓结构,持续保持市场活跃地位。2019年银行间做市交易持续居于尝试做市机构前三位;债券通综合排名位于券商前三位;成功获得中金所第一批国债期货做市商资格。2020年1月,公司成功获得结售汇业务经营资格,FICC版图不断完善。  衍生品业务方面,公司衍生品销售交易业务稳健运行,收益波动显著降低;智能交易业务收益率同比实现大幅提升。公司积极参与交易所做市业务,年内揽得三家交易所沪深300ETF期权、上交所上市基金等多项做市资格。  东方证券为客户提供资产管理计划、券商公募证券投资基金产品及私募股权投资业务。截至2019年末,东证资管受托资产管理规模人民币2228.79亿元,同比增长11.36%。其中主动管理规模占比高达99.26%,远超券商资管行业平均水平。2019年东证资管受托资产管理业务净收入行业排名第2位(数据来源:中国证券业协会)。  作为资产管理行业的领跑者,东证资管始终立足资产管理行业本源,不断巩固和提升主动权益类、固收类业务,充分发挥核心业务优势,保持中长期业绩领先。自2005年至2018年末,东证资管主动管理权益类产品的平均年化回报率为19.96%,同期沪深300指数平均年化回报率为11.06%。东证资管权益类基金近三年、近五年绝对收益率68.91%、133.82%,均排名行业首位;固定收益类基金近三年绝对收益率19.06%,排名行业第四位(数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心),中长期业绩均保持领先优势。  基金方面,2019年,汇添富基金实现净利润12.49亿元。截至2019年末,汇添富基金公募基金管理规模为人民币5194亿元,较年初增长12%,剔除货币基金及短期理财债基后的规模为人民币2895亿元,较年初增长65%,位居行业第五,其中国内主动股票基金管理规模位居行业第一,2019年新发公募基金规模行业第一。  在投资业绩表现方面,汇添富基金中长期投资业绩保持优异。截至2019年末,汇添富旗下股票基金过去五年、过去十年算术平均股票投资主动管理收益率在同期所有基金管理人中排名前列。  私募股权投资方面,截至2019年末,东证资本管理基金43只,管理规模人民币118.61亿元。东证资本投资领域多元化,涉及大消费、大健康、大娱乐、大金融、高端装备制造等行业,2019年申报科创板的投资标的中有5个已经完成科创板上市或通过了科创板上市委会议待注册上市。  东证资本跨境并购业务处于券商私募子公司业内领先地位。近年来,东证资本主导完成了5个大型海外并购项目,投资了多个硅谷项目,在新经济、高端制造及芯片AI等诸多领域实现了全球化布局。  2019年,公司新增普通资金账户同比增加141.06%,新开两融账户同比增加177.48%,高净值客户期末托管资产占公司客户资产总额比例达到77.61%。  充分利用集团公司在资产端的优势,东方证券产品设计和配置能力快速提升,财富管理影响力和渠道竞争力大幅增强。2019年,非现金类产品销售量202.02亿,同比增加17.91%。其中,与汇添富基金公司合作、独家订制的添富悦享基金销售规模8.85亿元,多只产品销量在全国券商渠道位列首位,权益类产品销售量和保有量位居行业头部。  东方证券通过全资子公司东方金控、东证国际及其子公司开展相关境外业务。2019年,东方金控与东证国际完成集团香港地区组织架构调整,搭建“管理平台+业务平台+专业子公司”国际化发展新平台,通过各香港证监会持牌全资子公司开展证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、融资融券等业务。  2019年,东证国际优势业务固定收益投资业绩优异,全年实现投资收益4.3亿港元;债券承销业务收入同比增长约20%,累计承销项目同比增长88%;G3高收益债承销金额位列在港中资券商第三名。资产管理业务方面,管理规模达到约95亿港元,同比增长72.7%;与东证资管积极合作,年内新成立东方红全球睿选-远见1号基金、东方红-中投中财全球稳健收益基金与银海收益基金3只私募基金产品,打造东方红明烨系列权益类基金产品,发挥“东方红”品牌优势、进一步拓展境外市场。  东方证券表示,公司核心竞争力体现在人才、业务、创新、风控、党建文化等方面。  专业稳定的人才队伍,与时俱进的人才机制。2019年度,公司在职员工5700多名,硕士及以上学历占比36%,35岁以下员工占比65%,员工队伍呈现高素质、年轻化、专业化的特点。公司人才机制与时俱进,员工薪酬落实市场化对标,财富管理深化事业部制改革,汇添富基金持续推行员工持股。  历经考验的优势业务,市场地位不断巩固提升。经过多年深耕,公司已在证券投资、固定收益、资产管理、公募基金、私募基金等投资领域建立起品牌效应和竞争优势。2019年,东证资管收益率保持行业领先,获近三年、五年权益类基金业绩双冠军;债券自营收益稳健,拓展FICC等业务,中间业务收入占比提升明显;汇添富基金保持上海地区公募资产管理规模最大的基金公司地位。  创新能力突出,开拓发展空间。2019年,公司首批获得中金所、上交所、深交所三家交易所的沪深300ETF期权主做市商资格和上期所的黄金期权做市商资格;汇添富基金积极进行产品创新,推出长三角一体化ETF基金募资80亿元,努力服务国家战略和上海新任务。  治理结构规范,合规风控有效。公司按照现代企业制度的要求及国家相关制度规定建立了规范的治理架构,持续完善全面风险管理体系。公司连续11年始终保持券商分类评价A类评级,在由界面·财联社发起的中国资本市场峰会上,公司荣获2019年中国上市好公司“最佳公司治理上市公司”奖项。  以党建固本塑魂,用文化凝心聚力。公司不懈厚植“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,持续打造以人为本的“家”文化。企业文化建设坚持久久为功,在公司创新转型中发挥了积极作用,公司获评福布斯“2019全球最佳雇主”。
分享到:

上一篇:稳中求“变” 龙湖管理层称四大主航道都是主业

下一篇:集团化发展推动全面风险管理 中信、中金等6家券