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河钢股份:关于公司债券的临时受托管理事务报
日期:2020-04-29 14:45   作者:wang  点击:
关于河钢股份有限公司公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称:18 河钢 Y1 债券代码:112667.SZ 债券简称:18 河钢 Y2 债券代码:112735.SZ 债券简称:19 河钢 01 债券代码:112999.SZ 受托管理人: 2020 年 4 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《河钢股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》(以下简称 “债券受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及河钢股份有限公司(以下简称 “发行人”、“公司”或“本公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得用作其他任何用途。 一、 公司债券基本情况 (一)18河钢Y1 1、发行主体:河钢股份有限公司。 2、债券名称:河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。 3、发行规模:30亿元。 4、债券期限:3+N年期。即债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 5、债券利率:票面利率为5.96%。 6、起息日:2018年4月3日。 7、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 8、募集资金用途:偿还银行贷款。 (二)18河钢Y2 1、发行主体:河钢股份有限公司。 2、债券名称:河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)。 3、发行规模:50亿元。 4、债券期限:3+N年期。即债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 5、债券利率:票面利率为5.50%。 6、起息日:2018年7月24日。 7、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 8、募集资金用途:偿还银行贷款。 (三)19河钢01 1、发行主体:河钢股份有限公司。 2、债券名称:河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 3、发行规模:15亿元。 4、债券期限:5年期。 5、债券利率:票面利率为4.08%。 6、起息日:2019年11月26日。 7、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 8、募集资金用途:偿还金融机构借款。 二、 重大事项 根据河钢股份有限公司四届五次董事会决议,同意聘任许斌为公司总经理,聘期至公司第四届董事会届满。 三、 上述事项对发行人经营及偿债能力的影响 上述事项对发行人经营及偿债能力不会产生重大不利影响。 中信建投证券作为债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。 (以下无正文) (此页无正文,为《关于河钢股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页) 中信建投证券股份有限公司 年 月 日
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